Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite die Bewertungskontrolle und sorge für transparente Finanzberichterstattung.
- Unternehmen: Julius Baer, ein führendes Unternehmen im Wealth Management.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein dynamisches Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Möglichkeiten zur Automatisierung und Prozessverbesserung in einem regulierten Umfeld.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzberichterstattung und führe ein hochqualifiziertes Team.
- Qualifikationen: Erfahrung in Bewertungskontrolle und starke Führungsfähigkeiten erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 117000 - 143000 CHF pro Jahr.
Bei Julius Baer feiern und schätzen wir die individuellen Qualitäten, die Sie mitbringen, um wirkungsvoll, unternehmerisch und befähigt zu sein und Werte über den Reichtum hinaus zu schaffen. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft des Vermögensmanagements gestalten.
Valuation Control ist Teil des Product Control, das sich auf die Handels- und Treasury-Aktivitäten von Julius Baer konzentriert. Unabhängige Zusammenstellungen von Gewinn- und Verlustzahlen ermöglichen ein transparentes und sicheres Geschäftsumfeld, das eine genaue Finanzberichterstattung gewährleistet. Front-to-Back-Abstimmungen von Positionen, Bargeldkonten und Gewinn- und Verlustrechnungen gewährleisten die Datenintegrität über Systeme hinweg.
Valuation Control arbeitet mit den Funktionen Finance, Risk und Front Office zusammen, um eine transparente Finanzberichterstattung zu unterstützen und regulatorische sowie Prüfungsanforderungen zu erfüllen. Unabhängig operierend bietet Valuation Control eine entscheidende zweite Verteidigungslinie, um die Zuverlässigkeit der Finanzberichte der Bank zu sichern. Die Funktion gewährleistet die Genauigkeit und Integrität der Fair-Value-Bewertungen für Finanzinstrumente, hauptsächlich gemäß den IFRS 13-Anforderungen. Es führt unabhängige Preisverifizierungen durch und identifiziert sowie löst Abweichungen. Das Team überwacht die Klassifizierung von Instrumenten innerhalb der Fair-Value-Hierarchie (Level 1–3) und überwacht die Verwendung von Bewertungsmodellen, insbesondere für illiquide oder komplexe Produkte.
Darüber hinaus ist Valuation Control verantwortlich für die Berechnung verschiedener zusätzlicher Bewertungsanpassungen gemäß den Vorschriften zur Prudent Valuation. Das Team sorgt für einen robusten Bewertungsgovernance-Rahmen, um die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der Finanzberichterstattung zu verbessern, indem realistische Marktbedingungen widergespiegelt werden, was das Vertrauen der Investoren stärkt, die Einhaltung regulatorischer Vorgaben unterstützt und das Risiko zukünftiger Verluste oder Neufassungen mindert.
Der erfolgreiche Kandidat wird ein erfahrener Fachmann im Bereich Valuation Control mit starker technischer Expertise in Finanzinstrumenten, Bewertungsmethoden, Bewertungsunsicherheiten und regulatorischen Erwartungen sein. Die Rolle erfordert starke Führungsqualitäten, unabhängige Herausforderungen an Frontbewertungen und Partnerschaften über Finance, Product Control, Market Risk, Model Validation, Front Office, Regulatory Reporting und Technology hinweg. Die Rolle wird die senior Verantwortung für Bewertungsgovernance, unabhängige Preisverifizierung, Bewertungsanpassungen, Fair-Value-Kontrolle, vorsichtige Bewertungsanpassungen und verwandte Kontrollprozesse übernehmen.
Verantwortlichkeiten
- Leitung von Valuation Control innerhalb des Product Control, Überwachung der Bewertungsgovernance, unabhängige Preisverifizierung (IPV), Bewertungsanpassungen und Fair-Value-Kontrollen.
- Definition und Implementierung eines Zielbetriebsmodells für vorsichtige Bewertungsanpassungen (PVA), einschließlich Methodik, Governance, Kontrollen, Datenanforderungen, Systeme, Berichterstattung und Aufsicht durch das obere Management.
- Leitung der Entwicklung und Governance zusätzlicher Bewertungsanpassungen (AVA), die Marktpreisunsicherheit, Abschlusskosten, Finanzierungs- und Investitionskosten, nicht verdiente Kreditspreads, konzentrierte Positionen, zukünftige Verwaltungskosten und vorzeitige Kündigungen abdecken.
- Verbesserung des Bewertungsrahmens der Bank.
- Bewertung neuer Produkte im Genehmigungsprozess für neue Produkte.
- Entwicklung eines umfassenden Rahmens zur Fair-Value-Einstufung.
- Bereitstellung von Aufsicht auf Senior-Ebene über Bewertungen für Handels- und Treasury-Produkte, einschließlich Derivaten, festverzinslichen Wertpapieren, Zinsen, Krediten, FX und strukturierten Instrumenten.
- Sicherstellung einer robusten unabhängigen Preisverifizierung durch Preistests, Anpassungen, Bewertungsherausforderungen und Eskalationen.
- Lieferung unabhängiger Herausforderungen an die Preisgestaltung, Modelle, Annahmen und Methoden des Front Office.
- Einrichtung einer starken Governance durch Methodiküberprüfungen, Kontrollstandards, Dokumentation, Genehmigungen und Berichterstattung auf Senior-Ebene.
- Präsentation von Erkenntnissen zur Bewertungssteuerung an das obere Management, Risikokomitees, Prüfer und Regulierungsbehörden.
- Sicherstellung, dass die Bewertungsprozesse auf zuverlässigen Daten, Systemen, Kontrollen und Auditierbarkeit basieren.
- Unterstützung interner/externer Audits und regulatorischer Überprüfungen zu Fair Value und Bewertungssteuerungsangelegenheiten.
- Vorantreiben von Automatisierung, Prozessverbesserungen und Kontrolleenhancements für größere Effizienz und Skalierbarkeit.
- Leitung und Entwicklung eines leistungsstarken Teams von Spezialisten im Bereich Valuation Control, Förderung technischer Exzellenz und Karrierewachstum.
Qualifikationen
- Abschluss in Finanzen, Wirtschaft, Mathematik, Ingenieurwesen oder einem quantitativen Bereich.
- Umfangreiche Erfahrung im Bereich Risiko oder Finanzen (10+ Jahre), davon mindestens 5 Jahre in Valuation Control, Market Risk oder verwandten Bankenkontrollfunktionen.
- Nachgewiesene Führungserfahrung in Bewertungs- oder Produktkontrollumgebungen.
- Leitung der PVA-Agenda der Bank innerhalb des Product Control / Valuation Control.
- Tiefe technische Expertise in der Fair-Value-Governance, IPV, Bewertungsreserven und PVA, einschließlich Marktpreisunsicherheit, Modellrisiko und Abschlusskosten.
- Starkes Wissen über Finanzinstrumente in den Bereichen Zinsen, Kredite, FX, Derivate, festverzinsliche Wertpapiere und strukturierte Produkte.
- Erfahrung in der Herausforderung von Bewertungsmodellen, Annahmen, Eingaben und Ausgaben in Zusammenarbeit mit dem Front Office und der Modellvalidierung.
- Gründliches Verständnis der regulatorischen Anforderungen (IFRS 13, Basel, EBA) in Bezug auf Fair Value und Bewertungssteuerung.
- Fähigkeit zur Gestaltung und Verbesserung von Bewertungssteuerungsrahmen, Governance, Berichterstattung und systemgesteuerten Kontrollen.
- Starkes Bewusstsein für Daten und Technologie, mit der Fähigkeit, Automatisierung und Kontrollverbesserungen voranzutreiben.
- Programmierkenntnisse (Python, SQL oder ähnlich) wünschenswert.
- Exzellente analytische, kommunikative und Stakeholder-Management-Fähigkeiten – effektiv im Umgang mit Führungskräften, Prüfern und Regulierungsbehörden.
- Fähigkeit, Teams zu führen und Ergebnisse in komplexen, stark regulierten Umgebungen zu liefern.
- Berufliche Qualifikation (z.B. CFA, FRM, ACA/ACCA, CPA) wünschenswert.
- Fließende Englischkenntnisse erforderlich, Deutsch von Vorteil.
Head of Valuation Control 100% (f/m/d) Arbeitgeber: Julius Baer
Julius Baer ist ein hervorragender Arbeitgeber, der die individuellen Qualitäten seiner Mitarbeitenden schätzt und fördert. In einem dynamischen Umfeld bieten wir nicht nur attraktive Entwicklungsmöglichkeiten, sondern auch eine Kultur der Zusammenarbeit und Innovation, die es Ihnen ermöglicht, einen echten Einfluss auf die Zukunft des Wealth Managements zu haben. Unsere Lage in Zürich bietet zudem eine hohe Lebensqualität und Zugang zu einem internationalen Netzwerk von Fachleuten.
