Auf einen Blick
- Aufgaben: Führe die Buchhaltung unserer Anlagefonds und berechne deren Nettoinventarwerte.
- Unternehmen: LLB Swiss Investment AG, ein etablierter Fondsanbieter in Zürich.
- Vorteile: Anerkennung deiner Leistungen in einem kleinen, dynamischen Team.
- Weitere Informationen: Moderne IT-Infrastruktur für flexible Lösungen und spannende Herausforderungen.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Fondsadministration mit deinen Ideen und Fähigkeiten.
- Qualifikationen: Kaufmännische Ausbildung und Erfahrung in Buchhaltung und Anlagefonds.
80-100% Zürich, Schweiz w / m / d
Banking wie es sein sollte: sympathisch und kompetent. Dafür steht die LLB seit mehr als 160 Jahren. Werden Sie Teil unseres Teams und schreiben Sie unsere Erfolgsgeschichte mit Ihren Ideen weiter.
Ihre Rolle:
- Wir sind eine Schweizer Fondsleitung mit Sitz in Zürich und Teil der LLB-Gruppe.
- Sie führen selbstständig die Buchhaltung unserer Anlagefonds und berechnen deren Nettoinventarwerte.
- Sie erstellen verschiedenste Auswertungen und leiten diese an interne und externe Stellen weiter.
- Sie sind die Ansprechperson für Depotbanken und Fondsmanager der Ihnen zugeteilten Fonds.
- Sie überwachen die Einhaltung verschiedener Prozesse im Tagesgeschäft.
Ihre Ausbildung und Erfahrung:
- Sie haben eine kaufmännische oder bankfachliche Ausbildung abgeschlossen.
- Sie bringen fundierte Kenntnisse über Buchhaltung und Wertschriften mit.
- Sie haben bereits Erfahrung mit Anlagefonds gesammelt.
- Sie arbeiten gern mit Zahlen und fühlen sich im Umgang mit IT-Systemen wohl.
- Idealerweise verfügen Sie über Erfahrung im Umgang mit illiquiden Anlageklassen.
Ihre Arbeitsweise:
- Sie schätzen Teamarbeit ebenso wie eigenverantwortliche Aufgaben.
- Sie verfügen über eine systematische, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise.
- Sie zeigen Eigeninitiative und Bereitschaft, Herausforderungen anzunehmen.
Ihr Team:
- Freuen Sie sich auf ein Umfeld in einem kleinen Team von Spezialistinnen und Spezialisten, in welchem Ihre Leistungen anerkannt werden;
- Sie an interessanten Inhalten und einem breiten Aufgabenspektrum wachsen;
- Sie viel gestalten und bewegen können.
Ihre Perspektive Bei Uns:
Die LLB Swiss Investment AG in Zürich ist seit über 30 Jahren ein etablierter Private Label Fonds Anbieter in der Schweiz. Wir sind auf die Verwaltung (Gründung, Administration und Überwachung) von Anlagefonds spezialisiert und betreuen über 70 Fonds für unsere Kunden. Unser Geschäft betreiben wir auf einer modernen IT-Infrastruktur, wodurch wir massgeschneiderte und flexible Lösungen anbieten können.
Spezialist:in Fondsadministration LLB Swiss Investment AG Arbeitgeber: LLB Banking
Die LLB Swiss Investment AG ist ein hervorragender Arbeitgeber, der Ihnen die Möglichkeit bietet, in einem dynamischen und unterstützenden Umfeld in Zürich zu arbeiten. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Fondsadministration fördern wir Ihre persönliche und berufliche Entwicklung durch gezielte Weiterbildung und ein breites Aufgabenspektrum. Unsere moderne IT-Infrastruktur und das kleine, engagierte Team ermöglichen es Ihnen, aktiv an der Gestaltung unserer Erfolgsgeschichte mitzuwirken und Ihre Ideen einzubringen.
